S'initier au trading en ligne en ��tant joueur de poker
Risk/reward, laisser ses ��motions �� la porte, retour sur investissement, gestion de capital, maximiser les gains et minimiser les pertes?: vous ��tes sans doute devenu familier avec ces concepts en jouant au poker. Toutefois, ils ne se limitent pas au poker, mais �� tous les domaines o�� il question d'investir de l'argent dans le but d'��tre rentable. C'est aussi le cas du trading en ligne. Si ��tre un trader gagnant r��clame les m��mes qualit��s que pour ��tre un joueur de poker fructueux, les "r��gles du jeu" sont tout de m��me diff��rentes.
Lecture des chandelles et l'analyse graphique
La diff��rence, ou du moins la premi��re �� sauter aux yeux, est le fait que le trading ne se pratique pas avec des cartes �� jouer. Le trader prend ses d��cisions en fonctions des cours, disponibles sous forme de graphiques, le plus g��n��ralement sous forme de chandelles. Lire un graphique en chandelles peut sembler rebutant pour le d��butant, c'est pourtant extr��mement simple, a fortiori quand on les observe se d��velopper sous nos yeux.
Une chandelle repr��sente une" tranche" de temps?: sur un graphique en 1 heure, une chandelle repr��sente l'��volution du cours pendant 1 heure. Si vous passez sur un graphique en 5 minutes, la m��me chandelle d'1 heure sera divis��e en 12 chandelles de 5 minutes, vous donnant davantage d'informations sur les hauts et les bas du cours pendant cette heure. Une chandelle peut prendre deux couleurs diff��rentes?: si le prix a augment�� durant la p��riode de temps qu'elle repr��sente, elle est blanche, si le prix a baiss��, elle est noire (parfois ces couleurs changent, vert et rouge par exemple).
Analyse technique et analyse fondamentale
L'observation et l'��tude des motifs form��s par ces courbes donnent lieu �� "l'analyse technique" ou "analyse chartiste". L'analyse technique repose sur deux principes essentiels?: toute l'information est contenue dans l'��volution du cours et le fameux "trend is your friend" ("La tendance est votre amie" qui souligne le fait que lorsque une tendance se forme, il est plus probable qu'elle poursuive dans la m��me direction plut?t qu'elle se retourne). L'analyse technique est g��n��ralement oppos��e �� "l'analyse fondamentale", celle qui s'appuie sur les ��v��nements du "monde r��el" et non pas sur les graphiques. Par exemple, si des troubles politiques surgissent dans un pays producteur de p��trole, l'analyste fondamental va anticiper une hausse des cours du p��trole. Il est g��n��ralement souhaitable d'utiliser les deux, et non pas l'une au d��triment de l'autre.
Les PIP et l'effet de levier
La trading en ligne peut se pratiquer sur diff��rents march��s?: les actions, les mati��res premi��res, les indices ou les devises. Le march�� d'��change des devises (appel�� "Forex" pour Foreign Exchange) est sans doute le plus int��ressant pour sa liquidit�� (plus de 4.000$ milliards ��chang��s chaque jour). Les devises s'��changent par paire, on peut donc ��changer des Euros (EUR) contre des Dollars (USD). Ainsi, si l'on dit que la paire EUR-USD vaut 1,2345, cela signifie que pour 1� j'obtiendrai 1,2345$.
Ici, le quatri��me chiffre apr��s la virgule s'appelle un PIP (Price Interest Point, la plus petite unit�� d'une devise). Par exemple, pour 1�, j'ach��te 1,2345$. Quelques instants plus tard le cours de la paire passe �� 1,2355, augmentant donc de 10 PIP (ou 0,0010$). Je d��cide de revendre mes Dollars pour des Euros. Le cours ayant chang�� en ma faveur, je ne r��cup��re pas 1�, mais 1,0008�, faisant un b��n��fice de 0,0008�. A ce rythme, faire fortune risque de prendre longtemps. Heureusement, les "brokers" (courtiers en anglais) propose un effet de levier.
L'effet de levier
L'effet de levier permet de multiplier son capital et donc ses gains. Celui-ci peut aller jusqu'�� 400:1 (400 contre 1). Ainsi, pour 1� de ma poche, je peux investir 400� sur le march��. Ou, avec 2.500$ cr��dit�� sur le compte de mon broker, je peux contr?ler 1.000.000$ sur le march��. Toutefois, si le levier multiplie les gains, il multiplie aussi les pertes. Et avoir la possibilit�� d'utiliser un levier de 400:1 ne veut pas dire que cela soit conseill��. Au poker, avoir la possibilit�� de jouer toute votre bankroll sur une main ne veut pas dire que ce soit profitable. La plupart des traders se contente d'un levier compris entre 2 et 10. La r��gle de base ��tant de ne jamais risquer de perdre plus de 2% de son capital sur un seul trade.
M��thodes de trading?: scalping et intraday
Plusieurs m��thodes de trading existent, les plus populaires ��tant le trading intraday et le scalping. Le trading intraday (ou daytrading) se fait g��n��ralement en utilisant des graphiques d'1 heure et de 4 heures (chaque chandelle sur le graphique repr��sente une tranche d'une ou quatre heures). Avec cette m��thode, un trade ne dure pas plus d'une journ��e. Beaucoup de traders faisant l'analyse des cours le matin, passent leurs ordres pour investir puis laissent leurs trades ��voluer au fil de la journ��e. Par exemple, un trader s'attend �� voir une hausse du cours de l'or dans la journ��e. Il ach��te donc des titres chez son broker. A la fin de la journ��e, il revient voir s'il a eu raison ou tort?: s'il le cours de l'or a mont�� et qu'il a gagn�� ou si le cours a baiss�� et qu'il a perdu. Les daytraders visent g��n��ralement des gains de plusieurs dizaines ou centaines de PIP par trade.
Le scalping est une autre m��thode, s'appuyant cette fois sur des graphiques de 15 minutes, 5 minutes voire d'1 minute. Il s'agit alors de profiter de variations faibles en nombre de PIP, quelques dizaines au mieux, mais qui sont tr��s fr��quentes et que l'on peut donc r��p��ter plusieurs fois au cours d'une m��me journ��e. Le scalping ne convient pas �� tous les traders?: cela demande de savoir prendre beaucoup de d��cisions en des temps relativement courts, de ne pas avoir peur des risques, de changer rapidement de plan si le march�� se retourne, de garder un mental solide m��me apr��s une s��rie de pertes. Des qualit��s que beaucoup de joueurs de poker en ligne ont d��j�� d��velopp��es, notamment s'ils sont adeptes du multitabling.
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